会计电算化金蝶年底结账注意事项

时间：2020-10-05 10:45:18 会计电算化我要投稿

会计电算化金蝶年底结账注意事项

　　现在年底，很多金蝶KIS系列用户都不知道如何进行年底结账，结过账之后不知道怎么去查询上一年的账套，下面小编为大家整理了关于，希望能为你提供帮助：

会计电算化金蝶年底结账注意事项

　　1、金蝶KIS系列采用Access数据库的软件，即一年一个账套的版本，包含记账王、迷你版、标准版、行政事业版、财税王迷你版年结：

　　(1)、在年结之前请备份帐套数据

　　(2)、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2009年12月31日)，进行轧账处理(3)、如有固定资产模块请计提完折旧

　　(4)、结转完当期损益，需要手工制作一张凭证将本年利润科目的余额结转至利润分配的相关科目。

　　(5)、最后进行结账处理

　　注：年结完成后，系统将会把本年度最后一期的期末余额作为下一年的年初数自动新建一个账套，新建账套的名称为原账套名称，后缀名是AIS，上一年帐套自动保存为后缀名为A+当年年份的后两位数字例：如2010年账套名为“金蝶软件.AIS”，年结后2010年的账套名就为“金蝶软件.A10”，而“金蝶软件.AIS”账套就是2011年的数据了。

　　打开上一年帐套方法：如果打开以前年度账套数据，在打开账套的窗口，将窗口最下面的文件类型改为“所有文件”就可以找到以前年度的账套了(后缀名为.A10、A09等)。

　　如果找不到A10等文件存储在那个地方，按一下步骤操作：

　　打开“我的电脑”—--选择“搜索”—--选择搜索所有文件和文件夹—--在“全部或部分文件名”输入“.A10”(以2010年账为例，其他年份修改后两位数字)----“在这里搜索”选择“我的电脑”，即可查询到帐套。如果所示:

　　2、金蝶采用SQL数据库的版本，例如金蝶KIS商贸版系列、金蝶KIS专业版、K3系列年结：

　　SQL数据库版本的账套可以连续年度的使用，所以在原则上是没有年结的`。但我们在做最后一个月结账前还是要进行备份注：当专业版和商贸版的账套结账到下年的时候，请不要自行反结账到上年的操作。

　　一、年结完成后，

　　系统将会把本年度最后一期的期末余额作为下一年的年初数自动新建一个账套，新建账套的名称为原账套名称，后缀名是AIS，上一年帐套自动保存为后缀名为A+当年年份的后两位数字例：如2010年账套名为“金蝶软件.AIS”，年结后2010年的账套名就为“金蝶软件.A10”，而“金蝶软件.AIS”账套就是2011年的数据了。

　　如果找不到A10等文件存储在那个地方，按一下步骤操作：

　　打开“我的电脑”—--选择“搜索”—--选择搜索所有文件和文件夹—--在“全部或部分文件名”输入“.A10”(以2010年账为例，其他年份修改后两位数字)----“在这里搜索”选择“我的电脑”，即可查询到帐套。

　　年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

　　金蝶KIS迷你版在年末结账时，会把上年的帐套名称修改为“AXX”的形式，其中XX为上年的年份，比如2012年的帐套，就会修改为“A12”，由于软件中【打开帐套】窗口中显示的默认的文件类型为“AIS”后缀的，所以除了当前年度外，以往年度的帐套不显示，如果需要查看以往年度，可以将文件类型选择为”所有文件”，此时即可看到各年度的帐套，选择要查看的年度，打开即可查看。

　　二、在凭证中怎么录入负金额

　　请按下列步骤操作： 1、在凭证新增窗口中录入会计科目; 2、键入正数的发生额，再录入负号，金额显示为红字状态即表示为负数。

　　三、账务处理使用Ctrl+F11凭证反过账功能。

　　账务处理使用Ctrl+F12凭证反结账功能。

　　F7为查找会计科目。

　　四、金蝶KIS标准、迷你版报表单位名称和报表日期金蝶KIS标准、迷你版报表单位名称和报表日期定制与修改问题描述：KIS标准版中如何定义报表的单位名称和报表日期?

　　应用背景：长沙某软件有限公司刚开始使用KIS标准版，需要在资产负债表打印时显示本单位的单位名称及报表当前月份的最大日期。

　　处理方法：

　　1、打开报表与分析中的资产负债表，选择菜单中的属性- 报表属性;2、打开“报表属性”-“页眉页脚”-选择需要编辑的栏目 - 点击“编辑页眉页脚”，如下图;3、在“单位名称：”后输入“长沙某软件有限公司”,在分段符“|”后输入取数公式：“&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日”，完成后点击“确定”即可保存。如下图所示：

　　日期取数公式：

　　年：&[会计年度]

　　月：&[报表期间]

　　日：&[最大日期]

　　在对应的公式后加入对应的单位即可。

　　完整的公式为：“&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日。

　　“|”为分段符，可以将一行分成N段。

　　4、最后，退出报表时记得点击保存。

　　适用版本：

　　KIS迷你版、标准版、行政事业版V7.5至V8.6所有版本。

　　五、如何调整记账凭证的行次?

　　打开记账凭证—文件—打印设置—尺寸。