职业赌徒的交易秘诀

时间：2024-04-15 22:24:53 炜亮职业心态我要投稿

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职业赌徒的交易秘诀

　　引导语：职业赌徒的赌赢几率比一般赌徒高。这是为什么呢?因为他们明白赌场里以各种形式存在的“风险”。下面是yjbys小编为你带来的职业赌徒的交易秘诀，希望对大家有所帮助。

职业赌徒的交易秘诀

　　职业赌徒的交易秘诀

　　通过了解如何止损，他们可以在赌场中存活得足够久，随着时间的推移，他总有机会成为赢家。

　　因此，你可以从玩扑克牌中获得的七条经验来触类旁通，想想这些经验是否可以用在金融投资领域上。

　　你需要优势

　　投资大师彼得·林奇(Peter Lynch)说过：不做研究的投资，就好比玩梭哈扑克(stud poker)时从不看牌。

　　他说的很对。一个扑克玩家的成功程度，和他一般情况下是不是足够清醒、情绪化，以及在这方面的专业程度是相匹配的。金融市场也只不过是一个庞大的扑克桌，你要做的，就是在那些让情绪作决定、抱着发财梦想鲁莽下注、依靠直觉下注的其他玩家面前尽情发挥自己的优势，比如专业知识、理智、仔细估算等等。

　　在多个领域发展专业知识

　　在金融市场上，偶尔赢钱和经常赢钱的区别就是是否能够适应变化的市场环境。没有一种投资风格长盛不衰——这正是为何那些跟风去年业绩最好的公共基金的投资者，却总是成为10年到20年的长周期里最失败的人的原因。

　　灵活性是获得长期投资成功的基石。投资者如果不愿意去适应和改变，就注定会让人干掉。你得有一些办法让自己与比较弱的玩家区分开来，并利用他们犯下的错误赢得成功。

　　搞清楚为何人们和你反向押注

　　“我们基本上一无所知。”我们知道上市公司的业务是什么，甚至可能连未来几个月他们要做什么事都知道。我们可以判定一只股票的价格是上涨还是下跌。但总体上来说，我们知道的东西并不太多。事实上，我们更接近于一无所知，而不是无所不知。

　　所有我们真正的知道是“现在是什么”，所有我们可以真正去做的是创造和实施一个计划，这个计划是用以处理这个“现在是什么”的，这可以保护我们不受到“可能是什么”的伤害。

　　投资中最难的部分就是为“我们所不知道的事”管理证券投资组合。在股市上，我们必须记住，永远有人在交易的另一边做对手盘。每一次，当一些基金经理在电视上鼓励你“买买买”的时候，总会有另外一些人盼望着将这些股票卖给你。为何他们要抛售?他们知道些什么你所不知道的?

　　在扑克游戏中，你可能拿到“王”，并且相信眼下正是进场全押的时机。然而，坐在你对面的玩家会等着匹配你的赌注。这在扑克博弈中就是所谓的“看牌(checking cards)”，而在金融交易中叫做“对冲(hedging)”。这两个都是用来管理那些“你不知道自己不知道哪些事情”的风险的方式。

　　不要以为你是赌桌上最聪明的人。当一个投资符合你的目标，那就去赚钱。当它开始崩跌的时候，别犹豫，赶紧对冲风险。当你购买一项资产的理由改变了，那就准备收工离场吧。

　　有一手好牌就努力赚更多

　　在你玩德州扑克的时候，当好运来临，你就可以下注了。当然，伴随其中的风险是，如果另一个玩家跟注并且你输了，那你就完蛋了。

　　在投资时，当你占据有利的市场因素，比如你置身于极度超卖的市场环境里，其他投资者都很恐慌，股票价值大打折扣，这就是对你有利的环境，大力押注股票的时机来了，这时候，盈利的概率超过亏损的概率，风险被你“拿着的好牌”缓和了。

　　投资者一再重复的单一最大错误就是，无论市场环境怎样，每一次都押上全部身家。其中的风险在于，如果你错了，那么到时候就是关于你将在“何时”输掉多少钱的问题，而不是“会不会”输钱的问题。

　　知道何时退出，兑现你的筹码

　　对于一个人来说，这是最难的事情。你的投资组合就是你手里的那把牌。你经常会遇到拿到一手烂牌的情况，希望用好一点的牌换掉它们。然而，即使这样都是不够的。还有一些时候，事情偏偏和你希望的相反，真到那时候，你最好站起身来离开赌桌。

　　在你的投资组合中使用一些风险管理措施对长期成功至关重要。由于情绪偏见，多数投资者都会做出与“应该去做的”相反的事：

　　该买的时候卖，反之亦然;

　　牢牢抱着已经亏损的仓位不撒手，还指望能反弹回本，结果损失加倍了;

　　过早地抛售盈利的头寸;死不承认他们错了。

　　这些错误总的来说都是由于受到情绪的主导而不是依靠理智在行动。情绪化的赌徒经常——我是说“经常”——在赌桌上和投资交易中输钱。

　　多数投资者犯的错是：在没有理好满手牌的情况下就敢玩牌。由于多数投资者是在看了电视、读了报纸、听了广播上的消息以后进行投资。这基本就等于离开赌桌，还梦想着自己的牌到时候能赢钱——这就是“买入并持有”策略的基础。

　　所有伟大的投资者开发出一种风险管理理念(一种抛售纪律)，并且结合着一套工具来实施投资策略。通过消除可能干扰投资决定的情绪偏见，这种方式增加了他们的成功概率。

　　就像一个专家扑克玩家严守自己的游戏纪律一样，一个严守纪律的策略将人们导向流动的成功投资。自律策略不仅告诉人们何时该全押，还会告诉你何时要走开。

　　无法精力集中，那就休息吧

　　很多投资者相信，他们可以有效地管理自己的金钱——只要身处周期性牛市，他们就可能是正确。当然，这种想法相当于他是赌桌上唯一的赌徒，发牌员还把所有的牌都正面朝上的翻开。你可能时不时地还是会输一把，但多数时候你会赢钱。

　　情绪让我们将注意力放在那些几乎对交易没什么影响的事情上。当我们让情绪战胜了理性思考，我们就会做出糟糕的决策。

　　技术分析大师Tom Dorsey曾写道：

　　想想看，如果有人给了你一枚硬币，正面你就会赢一大笔钱，若反面你就输了，那么，唯一理性的押注就是赌硬币为正面。因此，从逻辑上来说，这里只有一种决策，但情绪可能让你想起上次你幸运押对的时候还是在1958年超级碗大赛的洋基队(Yankee)赛场上。

　　那个决定可能是一个你将铭记终生的决定，但是它对你眼前的押注并没有任何影响。尽管如此，我们都是人类，都很容易怀疑符合逻辑的想法，只不过人和人的怀疑程度不同而已。

　　这就是为什么世界上成功的扑克玩家如此之少，而愿意在拉斯维加斯赌场撒钞票的赌徒却如此之多。多数人更乐意怀着一夜暴富的想法而拿着钱去冒险，梦想致富的愿望也是与生俱来的，但很少有投资者去想想成功和失败的“可能性”到底有多大。

　　如果你不能在长期内成功地管理你的钱，你就可能亏钱，大约有80%的投资者都是这样。最好对自己诚实一点，并且开始想办法提升你的成功概率。一位专业投资者可能一眨眼的功夫就能看清楚“赌桌”上的局势，并且判断出是跟注还是盖牌不跟，你行吗?

　　保持耐心

　　保持耐心是很难的。多数投资者都希望在做投资时立即获得满足。然而，真正的投资需要耗费数年的时间才会得到真正的结果，有时甚至是几十年。更重要的是，当你玩扑克的时候，你不会每一把都赢，而且总有处处不顺你心意的时候。

　　没有什么投资纪律总是有效的。然而，坚持你的投资纪律，保持耐心，这会为你提供一个良好的自律开端，并将最终带你走向长期成功。

　　职业赌徒的赚钱口诀：长阳反弹就逃命，长阴倒拔杨柳买，必成高手

　　职业赌徒的交易投资感悟

　　1.掌握主流脉动

　　技巧卓越的赌徒会在赢钱的时候加码，输钱的时候减码。如果你连续亏损，应该考虑降低手上的持股数目或期货口数，并且重新评估策略。最起码在亏钱的时候绝对不要再加码，摊平成本通常会愈摊愈平，理财主要原则之一就是善设停损。

　　我再次强调，当价格滑落时，切莫沿路向下摊平。此时，你可能想要向下加码，在价格持续下滑时买进愈来愈多，你打的如意算盘是有朝一日反弹上扬时，就可以大赚一笔。你或许会成功，但是如果价格不断破底，所有辛苦钱将全部赔在这一笔交易上了。

　　而价格持续上升时，放空操作是很危险的。如果你放空，而价格却向上攀升，你可能决定再加码放空口数，希望价格在你被迫回补空单之前反转向下，让你有机会解套。

　　善设停损又能让获利达到满意点是交易的不二法则。当然，要学会辨认情况何时反转，并非一蹴可几，你必须仔细观察市场主流脉动。经验告诉我，如果一件事必须费九牛二虎之力才能达到目标，通常这件事最后是无法达成的，无论是人际关系、生意往来、或交易，都是如此。此外，我们不可能天天获利，就好像打高尔夫球，有时怎么打都不顺手。

　　当交易为你赚进一大笔钞票时，这绝不是放自己一个月假或去钓鱼的时机。当交易进行得非常顺利，加上你个人生活或事业上的干扰亦减至最低时，你仍需遵循既定的交易分析系统以及理财策略继续交易。

　　2、专心执行正确的游戏规则，钞票自然入袋

　　优秀的赌徒会忘记他们赌博的目的是为了赚钱，他们只是专心一致的发挥赌技，赚钱不过是步骤正确所衍生的副产品。优秀的赌徒会仔细分析输赢的机率，然后下注，他们专注于当下面临的赌局。赌徒若一直注意赌桌上的钱，会使自己分心而无法发挥赌技。交易时若太在意钱也会降低成功机率。执行正确的交易和理财规则，钞票自然滚滚而来。

　　将注意力由你押在市场上的钱转移到下列几处：市场本身──睁大眼睛寻找交易机会；自己采用的交易分析系统；其它有益的信息。

　　如果你把心思都放在你投入交易的钱上面，而不去注意游戏规则正确与否，那么无论你现在是赢是输，你的交易决策能力都会被削弱。赌博与交易都需要专心一致，如果注意力集中在金钱上，将无法有效的维持专心度。优秀的赌徒根据赢钱的机率来决定是否值得下注，交易员也得先算出每一笔交易的潜在获利，再决定是否值得冒此风险。职业赌徒和专业交易员既不会受投入金额多寡的影响，也不会因为出乎预料的短期大量输赢而手软或缩手。记住投入交易的是自己的钱

　　这点和前一点并不冲突，两者看似相反，其实是一体两面。一旦赌徒或交易员接连尝到赢钱的甜头，尔后在执行交易时会变得懒散，因为他们觉得这些赚来的钱像是从天而降、不需要成本的，好像是交易所或赌场的钱，而不是自己的。他们忘了当初所投入的是自己辛苦挣来的血汗钱。当交易员犯了这个错误，会开始脱离现实面，陷入交易的游戏当中。粗心大意是交易员的致命伤。太容易获利或一连串的获利往往使交易员变得轻率躁进，进而想尝试更高风险的交易。

　　避免这项错误的要诀在于严格遵守交易分析和理财规划系统。当你执行交易决策时，必须忘记金钱本身，而专注于运用正确的交易技巧，自然会赚到钱。换句话说，面对获利或亏损时，要记住这是自己的钱、真实可见的钱。珍惜自己的钱，坚持你的交易策略，就可以抗拒冒过度风险的诱惑，也不至于把资金当成市场的钱而掉以轻心。

　　3、赢钱时更要采取积极攻势

　　你看过足球或篮球比赛时领先的球队，立刻松懈下来，坐等胜利来临吗？常见的情况是，如果领先的球队开始变得保守、并且规避风险，结果往往会被后来居上。倒不是说领先的球队就一定会懒散下来，主要原因是他们变得患得患失、保守、失去攻击焦点、无法再集中火力。之前，之所以可以领先对方，是因为他们攻势凌厉、冒险犯难、努力不懈、而且英勇过人。如果领先的球队变得保守而消极，原先落后的球队会急起直追，拉近比数。但如果暂时领先的球队能持续先前的攻势，并且继续贯彻先前的策略，就可以一路领先到底。

　　交易也是一样。交易员或许会决定将部分交易先获利了结，暂不管获利的多寡。就像前面所说的，这些交易员只在意金钱本身，而不注重交易方法是否正确。他们深信幸运之神不会老是眷顾自己。他们对于市场自我运作的机制没有信心，害怕市场会反转，侵蚀先前的获利。换言之，这些交易员感情用事，缺乏系统性的分析。

　　无论你身处连续五次亏损、或前一个晚上因酒醉而神智不清、或者你正计划去钓鱼，如果交易分析系统分析此刻是进场交易的好时机，你应该要立刻进场。胆小、生性安逸、或反复无常的交易员会错过交易系统所选中的交易时点，使自己的交易策略失去一致性。

　　积极的人生观能让你名利双收。你应该积极寻找符合自己标准的交易机会。胆小的人注定失败。如果你违反机率准则，错失投资良机，将损失大笔钱财。就如同手气很顺的赌徒，当你占主流上风时，应该要积极的交易。搭上主流的顺风车会使你的资产，也就是金钱资本，大幅增加。

　　优秀的赌徒或交易员绝不能被失败感淹没，否则真的会成为失败者。赌徒或交易员不能任凭一时的亏损导致连锁性的亏损，也不能因一时的疏忽造成无法弥补的错误。赌徒和交易员，想要尽速挽回亏损局面的心态，无异于开启了一扇通往失败陷阱之门。当你输钱时，或许觉得市场或赌场吞了你的钱，必须把钱还给你。你愈想把钱赢回来，与市场的关系愈像一场血脉贲张的仇杀。事实上，赌场上输赢的机率全然是客观的、机械式的。你所面对的交易状况并不掺杂任何情绪因素。不管输或赢，市场依旧存在。倘若你将情绪强加于一无所感的环境上，就好比整夜站立在海中央，试图阻止浪潮涌入一般，徒劳无功。你或许会生气、会反击，感觉市场亏欠你，实事上市场并不欠你。你或许会交易过量，或对经纪人大发雷霆。而这整个过程都与你当初精心规划的交易策略背道而驰。你所应该做的，是面对亏损的事实，并且加以评估，由错误中学习，如果必要的话也可以调整你的交易规划，然后决定下一步该怎么走。

　　长阳反弹逃命

　　图形特征：

　　（1）当股价形成头部后开始缓慢下跌，如跌破60日平均线则可认为大势所趋，跌势难免。庄家为了加快出货，有时会拉出长阳线，然后在高位开始连续地派发。这根长阳线是反弹逃命的机会。

　　（2）有时股价已上升一段时间，但跟风的接盘并不大，使庄家很难出货。于是有的庄家会采用巨量对倒拉出长阳线，在第二天股价冲高的过程中迅速派发，拉出巨量长阴线，这种拉高的长阳也是逃命的机会。

　　市场意义：

　　（1）股市中有浓厚的追涨杀跌情绪，股价越涨追涨的人越多，越利于派发；股价越跌，杀跌的人越多，越不利于派发。

　　（2）庄家一般不使用直接向下派发的方法，而采用拉高股价，突然反手做空的方法。

　　操作方法：

　　（1）当股价形成价压时，应及时出逃以免陷入被动。

　　（2）一旦遇到股价快速回档，且跌幅较大时，可等待反弹高点出货。

　　（3）如遇到拉长阳线的机会，可在第二天跳空高开再冲高片刻后开始逢高卖出。

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